Investir dans un fonds indiciel crypto intelligent – conçu pour tous les environnements de marché

Ce message vous est présenté par notre partenaire publicitaire, Invictus Capital.

Actuellement, les indicateurs macroéconomiques mondiaux indiquent à la fois des marchés baissiers de la cryptographie et des actions. L’inflation aux États-Unis est à 7,5%, le niveau le plus élevé depuis les années 1980 – et contrairement au récit du Bitcoin en tant que couverture contre l’inflation, la tentative imminente de contrôler l’inflation de la part de la Fed en réduisant les achats d’actifs et les hausses de taux d’intérêt pèse lourdement sur sentiment.

De plus, la Russie a lancé une invasion totale de l’Ukraine. Les troupes et les chars russes sont entrés en Ukraine et des frappes aériennes ont frappé la capitale du pays et une douzaine d’autres villes tôt jeudi. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont imposé des sanctions aux banques russes et aux particuliers fortunés et l’Allemagne a suspendu le processus d’approbation du projet de gazoduc Nord Stream 2. L’OTAN devrait rejoindre la partie ukrainienne et la République populaire de Chine devrait soutenir la Russie à la fois diplomatiquement et financièrement. Ce choc imminent des superpuissances mondiales en Europe de l’Est, associé à l’effet inconnu des variantes de Covid-19 en cours et au resserrement de la politique monétaire américaine, crée un paysage économique inquiétant.

Cependant, l’économie mondiale continue de sortir du marasme économique causé par la pandémie de Covid-19. La majorité des pays d’Europe et d’Amérique du Nord ont décidé d’assouplir les restrictions de Covid, le Royaume-Uni ayant récemment annoncé une suppression totale des restrictions, y compris l’exigence d’auto-isolement après un test positif. Nous pouvons nous attendre à ce que la suppression de ces restrictions stimule les voyages, les affaires et le fonctionnement des économies.

De toute évidence, l’incertitude prévaut parmi les investisseurs du monde entier. Détenir le bon portefeuille et synchroniser le marché est crucial en ces temps incertains. En examinant les preuves des marchés américains lors des marchés baissiers précédents, il est évident que les fonds indiciels ont surperformé les portefeuilles les plus activement gérés. Mais contrairement aux marchés boursiers où les fonds indiciels sont omniprésents, les investisseurs en cryptographie sont obligés de choisir parmi un petit panier d’alternatives, qui suivent souvent une stratégie de pondération de la capitalisation boursière – conduisant à des portefeuilles concentrés. Un fonds indiciel crypto «intelligent» attrayant est Crypto10 Hedged (C10), proposé par une société leader dans le secteur de la gestion des actifs cryptographiques, Invictus Capital.

Le marché de la cryptographie a explosé en 2021, stimulé par un afflux de nouveaux investisseurs de détail et l’application réelle de la technologie blockchain devenant de plus en plus apparente. Les rendements extraordinaires et la croissance exponentielle des utilisateurs dans l’espace crypto ont suscité l’intérêt des institutions avec des géants financiers traditionnels tels que JP Morgan, Van Eck et Blackrock qui commencent à proposer des produits crypto et à utiliser les technologies blockchain pour rationaliser leurs opérations.

Des institutions comme celles-ci ont le capital, l’influence et la base d’investisseurs nécessaires pour révolutionner complètement l’industrie de la cryptographie et ne s’intéressent qu’aux cryptos de cas d’utilisation. Les crypto-monnaies de cas d’utilisation sont des jetons qui s’appuient sur une technologie utile, comme des contrats intelligents intelligents ou des réseaux rapides et bon marché que les institutions peuvent utiliser quotidiennement pour réduire leurs coûts et améliorer l’expérience utilisateur de leurs clients.

Avec le large éventail de technologies sous-jacentes et le paysage en constante évolution, il est extrêmement difficile de déterminer quelle crypto deviendra le prochain changeur de jeu. C’est pourquoi les fonds indiciels cryptographiques deviennent populaires parmi les investisseurs qui souhaitent bénéficier des avantages de la diversification tout en étant constamment exposés aux projets de premier ordre. Supposons qu’un projet échoue pour une raison quelconque ou soit dépassé par de meilleurs projets. Dans ce cas, il sera supprimé du fonds indiciel, garantissant que les investisseurs détiennent constamment les pièces les plus précieuses.

C10 est le fonds indiciel crypto optimal conçu pour identifier les ralentissements au fur et à mesure qu’ils se produisent. C10 est un fonds indiciel tokenisé qui constitue un excellent outil de diversification pour ceux qui souhaitent ajouter de la crypto-monnaie à leurs portefeuilles. Sur des marchés aussi volatils et rapides que la cryptographie, une couverture de trésorerie dynamique est inestimable pour minimiser efficacement le risque de baisse en période d’incertitude accrue sur le marché.

C10 est piloté par un algorithme propriétaire, optimisé pour se protéger contre la perte de capital pendant les baisses du marché en augmentant les avoirs en espèces sur les marchés baissiers et lorsque la volatilité augmente. Cela se fait en convertissant simplement une partie des actifs cryptographiques du fonds en espèces et, par conséquent, en les réaffectant ultérieurement à la cryptographie à mesure que le marché se redresse. Le fonds C10 d’Invictus Capital est rééquilibré chaque semaine – une fréquence qui permet une allocation de trésorerie réactive en mettant fréquemment à jour les données qui déterminent l’allocation de trésorerie de l’algorithme, mais pas assez fréquemment pour entraîner des transactions excessives et encourir les frais de transaction associés.

Le fonds C10 a un historique de solides performances, au cours du dernier trimestre de 2021, le fonds a offert une performance de 23,91 %, dépassant de loin le rendement de son indice de référence de 1,66 % et le rendement de BTC de 12,36 %. Au premier trimestre de 2020, Bitcoin a chuté de plus de 10 %, les altcoins dans tous les domaines étant beaucoup plus durement touchés. Crypto10 a magistralement navigué dans cet environnement commercial volatil pour croître de 1,26 % au cours de cette période. Au cours du 12 mars – sans doute le moment décisif du trimestre avec l’effondrement de 40 % de Bitcoin – C10 détenait plus de 90 % des actifs du fonds en espèces.

Le fonds C10 a offert des rendements exceptionnels sur le trimestre à 23,91 %, dépassant de loin son indice de référence de 1,66 % et Bitcoin à 12,36 %. Cela montre la capacité de C10 à préserver le capital lors d’événements de tirage grâce à sa couverture de trésorerie dynamique et à capitaliser ensuite sur les tendances à la hausse en se réaffectant à l’exposition à la cryptographie. La forte déviation à la baisse constatée sur les marchés au début du mois de décembre a été largement couverte par le fonds, permettant aux investisseurs d’avoir l’esprit tranquille malgré les turbulences du marché.

Le fonds C10 offre une protection importante du capital pendant les baisses de marché, permettant à un plus grand montant de capital de participer aux reprises du marché. Pendant les courses haussières, C10 offre une exposition accrue aux 10 principaux actifs cryptographiques par capitalisation boursière, offrant aux détenteurs l’avantage supplémentaire d’une diversification importante parallèlement à une volatilité à la baisse réduite.

Les prix de la cryptographie étant actuellement supprimés, les investisseurs ont une excellente opportunité d’entrer dans le fonds C10 à un prix attractif.